UBAM - Swiss Equity AC

Stammdaten

ISIN LU1273951795
Valorennummer 29125779
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 211.46 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 210.01 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 211.46 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 162.01 USD 07.04.2025
NAV * 211.46 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'300'206'028
Anteilsklassevermögen *** 9'614'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.48% 30.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.38% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +1.17% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.94% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +4.96% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +19.58% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +33.53% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +43.80% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +33.07% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.21%
UBS Group AG Registered Shares 6.83%
ABB Ltd 6.79%
Roche Holding AG 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.70%
Nestle SA 5.43%
Swiss Re AG 3.90%
Lonza Group Ltd 3.64%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.21%
Alcon Inc 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)