ISIN | IE00BZ090126 |
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Valorennummer | 30442513 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Value Fund USD A Mthly Distribution Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.62 USD | 21.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.65 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.65 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.63 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 13.62 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 544'657'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'662'226 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.97% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +2.02% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | +0.44% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | +2.18% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +7.41% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +18.13% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +19.06% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +26.70% |
21.05.2020 - 21.05.2025
21.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 1.50% | |
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Medline Borrower LP | 0.60% | |
Iron Mountain Inc. | 0.53% | |
Electricite de France SA | 0.51% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. | 0.51% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | 0.46% | |
Block Inc | 0.44% | |
UKG Inc. | 0.44% | |
Lightning Power LLC | 0.43% | |
Tenet Healthcare Corporation | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |