VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private

Stammdaten

ISIN LU1369530016
Valorennummer 31935063
Bloomberg Global ID VSEEPRC LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Daily NET TR Europe Euro Index (Bloomberg code MSDEE15N Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'444.10 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'459.06 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'520.13 CHF 24.05.2024
52 Wochen Tief * 1'266.54 CHF 07.11.2023
NAV * 1'444.10 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'442.66 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'414'709
Anteilsklassevermögen *** 590'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.56% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.31% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +16.14% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +21.14% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.73% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +28.28% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Sanofi SA 2.79%
Schneider Electric SE 2.76%
RELX PLC 2.72%
Novo Nordisk A/S Class B 2.46%
Infineon Technologies AG 2.44%
ASML Holding NV 2.42%
Ferrari NV 2.39%
Informa PLC 2.35%
Hermes International SA 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)