ISIN | LU1308309274 |
---|---|
Valorennummer | 30037693 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Short Duration DH dist. GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.67 GBP | 11.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 85.68 GBP | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.22 GBP | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.24 GBP | 25.04.2024 |
NAV * | 85.67 GBP | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | 85.67 GBP | 11.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'065'613 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'995'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.38% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -0.33% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -0.31% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -0.49% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +0.95% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +1.43% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -1.43% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | -4.20% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.44% | |
---|---|---|
Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.03357% | 2.03% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.03% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.72% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.71% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.68% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.64% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.61% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.67% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |