Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR

Stammdaten

ISIN LU1439084705
Valorennummer 33180163
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.55 EUR 20.09.2024
Vorheriger Preis * 9.53 EUR 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 9.61 EUR 06.10.2023
52 Wochen Tief * 9.32 EUR 07.12.2023
NAV * 9.55 EUR 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 599'072'760
Anteilsklassevermögen *** 28'965'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.49% 29.12.2023
20.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.37% 29.12.2023
20.09.2024
1 Monat -0.31% 20.08.2024
20.09.2024
3 Monate +0.84% 20.06.2024
20.09.2024
6 Monate +1.06% 20.03.2024
20.09.2024
1 Jahr +2.14% 20.09.2023
20.09.2024
2 Jahre -7.91% 20.09.2022
20.09.2024
3 Jahre -3.83% 20.09.2021
20.09.2024
5 Jahre +3.58% 20.09.2019
20.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 3.35748% 9.81%
United States Treasury Notes 1.375% 5.76%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 4.25%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 3.31%
United States Treasury Notes 0.125% 3.23%
New Zealand (Government Of) 2.75% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.04%
Japan (Government Of) 2.2% 2.41%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 2.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.58%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)