UBAM - Global Convertible Bond IHD

Stammdaten

ISIN LU0940717712
Valorennummer 21623650
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Convertible Bond IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.17 USD 19.12.2024
Vorheriger Preis * 122.54 USD 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 125.23 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 114.35 USD 05.08.2024
NAV * 122.17 USD 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'614'678
Anteilsklassevermögen *** 70'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.36% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.41% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.04% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +1.90% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +4.67% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +3.50% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +7.09% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre -10.40% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +8.16% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM European Convertible Bd ZC EUR 3.07%
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc 2.30%
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 2.23%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.14%
Bentley Systems Incorporated 0.125% 2.10%
Schneider Electric SE 1.97% 2.10%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.04%
LEG Properties BV 1.78%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.66%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)