UBAM - Global High Yield Solution AHD

Stammdaten

ISIN LU0782386584
Valorennummer 18553391
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.02 GBP 10.09.2025
Vorheriger Preis * 88.89 GBP 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 92.62 GBP 26.02.2025
52 Wochen Tief * 82.96 GBP 23.04.2025
NAV * 89.02 GBP 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'515'833'356
Anteilsklassevermögen *** 3'195'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.10% 30.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.76% 30.12.2024
10.09.2025
1 Monat +1.07% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +3.19% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate -3.05% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +1.52% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +4.39% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +6.18% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +0.31% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.86%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.625% 3.53%
United States Treasury Notes 0.5% 3.40%
United States Treasury Notes 0.375% 3.40%
United States Treasury Notes 0.625% 3.30%
United States Treasury Notes 0.5% 3.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.98%
United States Treasury Notes 1.125% 2.74%
United States Treasury Notes 0.375% 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)