| ISIN | LU0192065133 |
|---|---|
| Valorennummer | 1851433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 91.38 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 91.30 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.00 EUR | 03.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 87.75 EUR | 23.04.2025 |
| NAV * | 91.38 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 349'236'467 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'866'483 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.49% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.86% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +0.27% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -0.11% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +2.76% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.02% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.82% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.94% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -10.51% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.28% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.25% | |
| Open Text Corp 6.9% | 1.44% | |
| Bank of America Corp. 2.972% | 0.95% | |
| Cloverie plc 5.625% | 0.94% | |
| Snam S.p.A. 5% | 0.93% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.83% | |
| KBC Group NV 5.796% | 0.81% | |
| Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.81% | |
| Iqvia Inc 6.25% | 0.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0059% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |