ISIN | CH0133721073 |
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Valorennummer | 13372107 |
Bloomberg Global ID | BBG00226FC60 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.81 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.05 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.18 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.45 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 141.81 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'268'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'520'264 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -4.83% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.41% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +5.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -2.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +16.30% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 40.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 14.72% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 13.19% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 8.22% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 8.07% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 5.53% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.08% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 5.04% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.91% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 4.90% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 4.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.04% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |