Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv FA

Stammdaten

ISIN CH0133721073
Valorennummer 13372107
Bloomberg Global ID BBG00226FC60
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.67 CHF 03.03.2025
Vorheriger Preis * 150.89 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 152.18 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 138.70 CHF 05.03.2024
NAV * 150.67 CHF 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'035'743
Anteilsklassevermögen *** 20'864'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +0.34% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +1.71% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +4.46% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +8.52% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +13.10% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +4.19% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +14.99% 04.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.87
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.70
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.38%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.93%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.44%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.95%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.48%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 5.06%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.03%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 4.99%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.98%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)