Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0215804649
Valorennummer 21580464
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® AAA-BBB Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.29 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 91.10 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 92.63 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 86.76 CHF 30.05.2024
NAV * 91.29 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'855'838'049
Anteilsklassevermögen *** 230'918'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.42% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.42% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.29% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.14% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -0.90% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 22.72%
Switzerland (Government Of) 4% 1.12%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0% 0.85%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 2% 0.84%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)