ISIN | LU0994670023 |
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Valorennummer | 22821960 |
Bloomberg Global ID | UBSIUPD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | auptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.58 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.50 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.41 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.65 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 111.58 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 111.50 USD | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 111.50 USD | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'193'497 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'281'302 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.08% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.99% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.90% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.39% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.59% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +4.87% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +9.41% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.20% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 14.52% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 11.33% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 7.53% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 7.49% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 5.37% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 5.01% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 3.69% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.08% | |
NB Global Hi Yld Enggmnt USD I4 Acc | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.04% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |