Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR

Stammdaten

ISIN LU0562892165
Valorennummer 12032914
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud Multi Assets - Flexible I EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Compartment is to implement a flexible strategy that aims to generate capital appreciation. Investment decisions are taken by observing and reacting to macroeconomic indicators, financial indicators, monetary policies and fiscal policy changes. The Compartment aims to profit from divergences in economic and credit cycles between different regions and longer term trends. The Compartment also aims to profit from short-term market over-reactions by for example decreasing or increasing its allocation to specific geographical regions (including China) or sectors when markets are over or under-reacting to policy changes or market events.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.45 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 142.76 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 144.09 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 121.10 EUR 07.04.2025
NAV * 143.45 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis * 143.45 EUR 22.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'048'048
Anteilsklassevermögen *** 1'746'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +2.14% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +2.57% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +8.17% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +9.02% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +20.86% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +26.97% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +18.04% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR Blmbrg EUR Aggt Bd ETF 14.65%
Fut Fxxp 50 Eux 25/12/19 13.37%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 9.92%
Vanguard EUR Euroz GovBd ETFEURAcc 8.54%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 8.33%
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF Acc 7.92%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 25 5.91%
Fut Nikkei225 500 Cme 25/12/11 5.35%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 5.06%
Fut Mn Nas100 20 Cme 25/12/19 4.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.98%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)