UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0994951381
Valorennummer 22821930
Bloomberg Global ID UBSICPA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es, bei moderatem Risiko ein im Hinblick auf die Rechnungswährung attraktives Einkommen hauptsächlich aus Zinsen zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis vorwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Die Subfonds investieren ihr Vermögen direkt oder via OGAW oder OGA in Forderungspapiere (Obligationen), Beteiligungspapiere (Aktien) und in Geldmarktinstrumenten oder derivative Instrumente bezüglich solcher Anlagen. Im Rahmen dieser Anlagepolitik dürfen die Subfonds in High Yield und Emerging Markets investieren.Die Subfonds, die gemäss ihrer speziellen Anlagepolitik mindestens die Hälfte ihres Vermögens in bestehende OGA und OGAW investiert haben, weisen eine Dachfondsstruktur auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.92 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 95.81 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.46 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 90.86 CHF 13.11.2023
NAV * 95.92 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 95.92 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 95.92 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'851'687
Anteilsklassevermögen *** 49'078'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.64% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.19% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.59% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +5.57% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +2.70% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -12.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -8.81% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.76
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 15.88%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 14.55%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 11.07%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 7.42%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.96%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.18%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.17%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.50%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.35%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.04%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)