UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1397021822
Valorennummer 32158838
Bloomberg Global ID UBMMPAC LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'134.76 CAD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 1'134.61 CAD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'134.76 CAD 16.01.2025
52 Wochen Tief * 1'091.10 CAD 18.01.2024
NAV * 1'134.76 CAD 16.01.2025
Ausgabepreis * 1'134.76 CAD 16.01.2025
Rücknahmepreis * 1'134.76 CAD 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'396'907'770
Anteilsklassevermögen *** 82'191'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.38% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.22% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.78% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.77% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +4.02% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +8.55% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +10.19% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +10.51% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.10
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Time 4.34 6.40%
Time 4.30 3.73%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 2.65%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 2.11%
Bred Banque Populaire 0% 2.10%
BNP Paribas SA 0% 2.10%
DZ Privatbank SA 0% 2.09%
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 0% 1.86%
ING Bank N.V. 0% 1.85%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0% 1.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)