ISIN | LU1397021822 |
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Valorennummer | 32158838 |
Bloomberg Global ID | UBMMPAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CAD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'153.68 CAD | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'153.57 CAD | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'153.68 CAD | 14.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'125.87 CAD | 15.10.2024 |
NAV * | 1'153.68 CAD | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'153.68 CAD | 14.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'153.68 CAD | 14.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'299'416'681 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'404'837 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.99% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | +0.19% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 Monate | +0.60% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 Monate | +1.09% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +2.48% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +7.06% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +11.36% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 Jahre | +11.87% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.10.2025 |
Time 4.10 | 5.52% | |
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Lloyds Bank plc 0% | 2.57% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 0% | 2.40% | |
Time 4.07 | 2.39% | |
Time 4.05 | 2.21% | |
Belbk Ecd 0.0000 20 Oct 2025 P1/A-1 | 2.20% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.09% | |
Bred Banque Populaire 0% | 1.98% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% | 1.98% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 0% | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |