UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1397021822
Valorennummer 32158838
Bloomberg Global ID UBMMPAC LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'141.35 CAD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'141.29 CAD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'141.37 CAD 09.04.2025
52 Wochen Tief * 1'103.17 CAD 18.04.2024
NAV * 1'141.35 CAD 17.04.2025
Ausgabepreis * 1'141.35 CAD 17.04.2025
Rücknahmepreis * 1'141.35 CAD 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'379'518'624
Anteilsklassevermögen *** 74'225'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +0.16% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +0.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +1.34% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +3.47% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +8.14% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +10.86% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +10.70% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.10
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Time 4.34 6.42%
Time 4.30 2.89%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% 2.53%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 2.16%
BNP Paribas SA 0% 2.13%
Bred Banque Populaire 0% 2.13%
DZ Privatbank SA 0% 2.13%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 2.10%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1.98%
Credit Agricole S.A. London Branch 0% 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)