PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU1390457932
Valorennummer 32029980
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI AC Information Technology USD (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth with an expected low level of income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.84 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 116.82 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 118.00 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 84.10 USD 02.11.2023
NAV * 114.84 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 721'461'720
Anteilsklassevermögen *** 102'258'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.82% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.50% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +12.57% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +40.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +69.68% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +30.38% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +152.39% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.75%
Apple Inc 4.83%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.28%
Amazon.com Inc 3.19%
Alphabet Inc Class C 3.09%
Texas Instruments Inc 2.89%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.74%
Workday Inc Class A 2.61%
Cisco Systems Inc 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)