UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund CAD I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1419778730
Valorennummer 32158461
Bloomberg Global ID CSECDBC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund CAD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Canada Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'478.40 CAD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 2'481.50 CAD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'482.46 CAD 17.07.2025
52 Wochen Tief * 1'925.98 CAD 07.08.2024
NAV * 2'478.40 CAD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'334'404
Anteilsklassevermögen *** 24'589'846
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.55% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.07% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +2.39% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +10.67% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +8.30% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +24.63% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +41.79% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +57.48% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre +96.94% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.61%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Enbridge Inc 4.56%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.29%
Constellation Software Inc 3.25%
Bank of Montreal 3.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.03%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Natural Resources Ltd 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)