UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund CAD A acc

Stammdaten

ISIN LU1419778904
Valorennummer 32728817
Bloomberg Global ID CSECFBC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund CAD A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Canada Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 271.66 CAD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 273.34 CAD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 274.04 CAD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 201.95 CAD 08.04.2025
NAV * 271.66 CAD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'646'534
Anteilsklassevermögen *** 1'317'507
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.24% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.36% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.93% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +12.30% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +27.78% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +27.37% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +65.33% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +77.36% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +108.07% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.61%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Enbridge Inc 4.56%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.29%
Constellation Software Inc 3.25%
Bank of Montreal 3.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.03%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Natural Resources Ltd 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)