ISIN | LU1374237581 |
---|---|
Valorennummer | 31740664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.15 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 133.01 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.77 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 125.03 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 133.15 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'145'620'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'412'103 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.26% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.23% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +13.99% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +12.51% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +17.73% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.87% | |
---|---|---|
Puma International Financing S.A. 775% | 0.57% | |
TransCanada Pipelines Limited 679.459% | 0.54% | |
Electricite de France SA 337.5% | 0.52% | |
Softbank Group Corp. 687.5% | 0.52% | |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 725% | 0.52% | |
Celanese US Holdings Llc 650% | 0.48% | |
Assemblin Caverion Group AB 623.6% | 0.47% | |
Eroski Sociedad Cooperativa 1062.5% | 0.47% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 475% | 0.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.23% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |