ISIN | LU1374237581 |
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Valorennummer | 31740664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.25 USD | 29.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.20 USD | 28.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.25 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.90 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 134.25 USD | 29.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'121'915'896 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'631'670 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.73% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 Monat | +0.84% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 Monate | +1.35% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 Monate | +3.60% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 Jahr | +7.05% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 Jahre | +14.65% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 Jahre | +5.05% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 Jahre | +10.55% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.88% | |
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CEMEX S.A.B. de C.V. 512.5% | 0.61% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.59% | |
TransCanada Pipelines Limited 699.5% | 0.57% | |
Assemblin Caverion Group AB 673.8% | 0.46% | |
Eroski Sociedad Cooperativa 1062.5% | 0.46% | |
Venture Global Calcasieu Pass LLC 625% | 0.45% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 475% | 0.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.45% | |
Softbank Group Corp. 687.5% | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.24% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |