ISIN | LU1374237581 |
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Valorennummer | 31740664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.31 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.31 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.34 USD | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.43 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 139.31 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'368'318'227 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'761'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.51% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +3.26% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +3.74% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +7.15% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +17.25% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +21.22% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +13.45% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.86% | |
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Opal Bidco SAS 550% | 0.68% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.56% | |
Electricite de France SA 337.5% | 0.55% | |
TransCanada Pipelines Limited 679.459% | 0.51% | |
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 725% | 0.51% | |
Softbank Group Corp. 687.5% | 0.49% | |
Eroski Sociedad Cooperativa 1062.5% | 0.49% | |
Assemblin Caverion Group AB 584.9% | 0.49% | |
Celanese US Holdings Llc 650% | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |