ISIN | LU1374237581 |
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Valorennummer | 31740664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.81 USD | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.69 USD | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.81 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.90 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 131.81 USD | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'116'096'804 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'860'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.77% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +1.84% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +3.24% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.77% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +11.25% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +17.07% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -1.04% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +12.00% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 0.74% | |
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CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% | 0.64% | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.62% | |
TransCanada Pipelines Limited 7.7939% | 0.59% | |
Assemblin Caverion Group AB 7.195% | 0.51% | |
Eroski Sociedad Cooperativa 10.625% | 0.50% | |
Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.25% | 0.49% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.47% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 0.47% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |