| ISIN | LU1374237581 |
|---|---|
| Valorennummer | 31740664 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
| Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Fondsanbieter | Carne |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 143.01 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 142.81 USD | 24.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.01 USD | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.76 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 143.01 USD | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'446'044'854 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 60'650'275 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.44% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.31% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +0.59% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +1.30% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +3.23% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.42% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +14.57% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +25.54% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +10.42% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.41% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 0.70% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.70% | |
| Trafigura Funding S.A. 6.25% | 0.58% | |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 0.58% | |
| Danaos Corp. 6.875% | 0.57% | |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.50% | |
| TransCanada Pipelines Limited 6.3234% | 0.49% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.47% | |
| Electricite de France SA 3.375% | 0.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.23% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |