ISIN | LU1374237581 |
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Valorennummer | 31740664 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.55 USD | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.56 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 141.56 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.76 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 141.55 USD | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'418'709'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'713'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.34% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.59% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +0.98% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +3.01% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +4.92% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +6.81% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +19.43% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +26.12% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +14.24% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 1.46% | |
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United States Treasury Bills 0% | 1.45% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.45% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 720% | 0.60% | |
Trafigura Funding S.A. 625% | 0.59% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 1025% | 0.53% | |
TransCanada Pipelines Limited 679.794% | 0.53% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 611.7% | 0.52% | |
Softbank Group Corp. 650% | 0.51% | |
Puma International Financing S.A. 775% | 0.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |