| ISIN | LU1374237581 | 
|---|---|
| Valorennummer | 31740664 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD | 
| Fondsanbieter | Carne
                                            
    
        Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ | 
| Fondsanbieter | Carne | 
| Vertreter in der Schweiz | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich | 
| Distributor(en) | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 141.71 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.89 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 141.94 USD | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 131.76 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 141.71 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'437'897'663 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 60'718'272 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.46% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.99% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.38% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.77% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.10% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +6.96% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +21.55% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +28.38% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +15.25% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.40% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 1.40% | |
| Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 7.5% | 0.70% | |
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 0.58% | |
| Trafigura Funding S.A. 6.25% | 0.57% | |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.52% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 10.25% | 0.51% | |
| TransCanada Pipelines Limited 6.683% | 0.51% | |
| Softbank Group Corp. 6.5% | 0.50% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.23% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% | 
| Ongoing Charges *** | 1.23% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |