| ISIN | LU1419770166 |
|---|---|
| Valorennummer | 32727633 |
| Bloomberg Global ID | CSEMFBE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI EMU Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 255.57 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 256.01 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 256.07 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 192.53 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 255.57 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'101'476'045 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 365'654'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.82% |
29.12.2025 - 08.01.2026
29.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.05% |
29.12.2025 - 08.01.2026
29.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +3.67% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.91% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +24.81% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +40.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +55.68% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +74.59% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 4.74% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.07% | |
| Siemens AG | 2.73% | |
| Allianz SE | 2.50% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 1.98% | |
| TotalEnergies SE | 1.96% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
| Sanofi SA | 1.93% | |
| Air Liquide SA | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |