ISIN | IE00BYSGJZ58 |
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Valorennummer | 29337536 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund Y USD |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in weltweiten Schwellenländern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1.86 USD | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1.86 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.86 USD | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1.38 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 1.86 USD | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 333'389'400 | |
Anteilsklassevermögen *** | 325'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.48% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +11.02% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +5.27% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +10.93% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +19.10% |
18.03.2025 - 15.09.2025
18.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +27.00% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +36.22% |
14.12.2023 - 15.09.2025
14.12.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.40% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.70% | |
Trip.com Group Ltd | 3.78% | |
Emaar Properties PJSC | 3.62% | |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 3.13% | |
Barrick Mining Corp | 2.86% | |
Sea Ltd ADR | 2.81% | |
Aldar Properties PJSC | 2.77% | |
Cemex SAB de CV ADR | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |