ISIN | LU1278539249 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.06 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 193.95 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.96 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.83 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 193.06 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 730'619'182 | |
Anteilsklassevermögen *** | 435'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.00% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.79% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +8.41% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +10.02% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +16.01% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +34.54% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +48.83% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +134.01% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ISS AS | 3.18% | |
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Heineken NV | 2.84% | |
ASR Nederland NV | 2.78% | |
Deutsche Telekom AG | 2.72% | |
SBM Offshore NV | 2.67% | |
Anglo American PLC | 2.66% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.63% | |
Sanofi SA | 2.58% | |
Roche Holding AG | 2.56% | |
Societe Generale SA | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |