ISIN | LU1278539249 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class H-A USD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.08 USD | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 178.23 USD | 08.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.18 USD | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 152.31 USD | 19.01.2024 |
NAV * | 179.08 USD | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 600'464'612 | |
Anteilsklassevermögen *** | 380'647 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 Monat | -0.61% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.56% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | +5.77% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +15.94% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +27.83% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +32.82% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | +45.13% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglo American PLC | 3.00% | |
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ISS AS | 2.88% | |
ASR Nederland NV | 2.80% | |
Enel SpA | 2.73% | |
Heineken NV | 2.69% | |
Euronext NV | 2.67% | |
Subsea 7 SA | 2.65% | |
Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.61% | |
Sanofi SA | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |