UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1410364910
Valorennummer 32476957
Bloomberg Global ID UBSYUPJ LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive JPY
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'817.00 JPY 26.09.2024
Vorheriger Preis * 10'788.00 JPY 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 10'817.00 JPY 26.09.2024
52 Wochen Tief * 9'765.00 JPY 26.10.2023
NAV * 10'817.00 JPY 26.09.2024
Ausgabepreis * 10'817.00 JPY 26.09.2024
Rücknahmepreis * 10'817.00 JPY 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'006'653'800
Anteilsklassevermögen *** 10'479'281'631
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.74% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.54% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +2.29% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +7.83% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +8.63% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -10.83% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +0.45% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 41.00
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 13.06%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.90%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.16%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.72%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.50%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc 5.70%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.31%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.73%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.40%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)