UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR I-A acc

Stammdaten

ISIN LU1419797797
Valorennummer 32728663
Bloomberg Global ID CSECEBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Canada Index Fund EUR I-A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Canada Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'266.67 EUR 25.08.2025
Vorheriger Preis * 2'273.15 EUR 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'277.49 EUR 06.08.2025
52 Wochen Tief * 1'888.15 EUR 08.04.2025
NAV * 2'266.67 EUR 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'565'933
Anteilsklassevermögen *** 2'803'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.70% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.28% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +1.93% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +4.49% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +4.13% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +15.12% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +37.14% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +22.23% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +86.77% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.61%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.17%
The Toronto-Dominion Bank 5.01%
Enbridge Inc 4.56%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.29%
Constellation Software Inc 3.25%
Bank of Montreal 3.13%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.03%
Bank of Nova Scotia 2.79%
Canadian Natural Resources Ltd 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.33%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)