UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240772902
Valorennummer 28342389
Bloomberg Global ID UEELCBQ LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.12 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 120.74 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 121.12 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 102.87 USD 13.01.2025
NAV * 121.12 USD 11.09.2025
Ausgabepreis * 121.12 USD 11.09.2025
Rücknahmepreis * 121.12 USD 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'066'872
Anteilsklassevermögen *** 651'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.76% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.36% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +1.99% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +4.87% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +10.80% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +11.14% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +20.28% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +24.60% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +7.27% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.67
ADDI Date 11.09.2025

Top 10 Holdings ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.98%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.29%
India (Republic of) 7.3% 2.64%
Czech (Republic of) 1.75% 2.62%
India (Republic of) 6.79% 2.32%
Malaysia (Government Of) 3.502% 2.14%
Poland (Republic of) 2.5% 2.10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.01%
United States Treasury Bills 0% 1.93%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)