ISIN | CH0315623105 |
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Valorennummer | 31562310 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.50 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.54 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.92 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.65 CHF | 27.08.2024 |
NAV * | 97.50 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 715'307'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'849'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | +0.26% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +0.02% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +1.41% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +2.91% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +8.69% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +10.07% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +0.84% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.00% | |
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European Investment Bank 3.125% | 0.69% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.55% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.52% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.49% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 0.47% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.45% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.44% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.43% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |