| ISIN | CH0315623105 |
|---|---|
| Valorennummer | 31562310 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF GT CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.98 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.93 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.98 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.23 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.98 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 731'046'940 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'326'028 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.29% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.38% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +0.99% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.13% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.93% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.15% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.75% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.98% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 3.125% | 0.68% | |
| KommuneKredit 2.875% | 0.53% | |
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.51% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.47% | |
| Coca-Cola Co (The) 1% | 0.46% | |
| Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 0.44% | |
| Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.43% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.42% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 0.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |