ISIN | LU1128911291 |
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Valorennummer | 27098234 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 266.00 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 273.04 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 280.23 EUR | 23.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.47 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 266.00 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 279.30 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 266.00 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 725'357'796 | |
Anteilsklassevermögen *** | 166'621'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +46.41% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +48.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +7.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +18.77% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +29.46% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +59.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +74.58% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +49.29% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +77.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coeur Mining Inc | 5.36% | |
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Pan American Silver Corp | 5.14% | |
B2Gold Corp | 5.11% | |
Newmont Corp | 5.00% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.93% | |
Resolute Mining Ltd | 4.90% | |
Fresnillo PLC | 4.89% | |
Iamgold Corp | 4.74% | |
New Gold Inc | 4.59% | |
Endeavour Silver Corp | 4.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.19% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |