| ISIN | IE00B1ZBRN64 |
|---|---|
| Valorennummer | 3253673 |
| Bloomberg Global ID | SESAMFU ID |
| Fondsname | Seilern International Funds PLC - Seilern America USD U R |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
| Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
| Distributor(en) | BNP Paribas |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Other |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, Zuwachs für Ihre Anlage zu erreichen. Dazu investiert er vorrangig in Anteile (Aktien) und ähnliche Wertpapiere, die von Qualitätsunternehmen ausgegeben werden, welche an den Börsen der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklu ng (OECD) und insbesondere der USA und der nordamerikanischen OECD - Länder notiert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 443.09 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 452.65 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 471.63 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 387.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 443.09 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 215'027'375 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'832'691 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.37% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.75% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | -4.10% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -3.94% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +0.13% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -1.72% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.86% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.48% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +19.05% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.50% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 6.69% | |
| UnitedHealth Group Inc | 6.59% | |
| Alphabet Inc Class A | 6.03% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 4.82% | |
| Tyler Technologies Inc | 4.75% | |
| Autodesk Inc | 4.69% | |
| West Pharmaceutical Services Inc | 4.66% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.44% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 4.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.64% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.63% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |