Seilern World Growth EUR

Stammdaten

ISIN IE0031724234
Valorennummer 1459433
Bloomberg Global ID
Fondsname Seilern World Growth EUR
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Fondsanbieter Seilern Investment Management ltd
Vertreter in der Schweiz Stryx Europa (European Equities)
Distributor(en) BNP Paribas
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere in den USA und den westeuropäischen OECD-Ländern notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren. Der Fonds wird seine Anlagen nicht auf einen bestimmten Industriesektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren. Teile des Fondsvermögens können zwar Bestandteile des Referenzindex sein, allerdings kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einen erheblichen Anteil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder von deren Gewichtung abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 345.04 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 345.19 EUR 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 381.96 EUR 05.02.2025
52 Wochen Tief * 306.69 EUR 08.04.2025
NAV * 345.04 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'513'599'105
Anteilsklassevermögen *** 341'660'218
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.31% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.76% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +0.27% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +10.44% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate -3.79% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr -4.20% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +0.69% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +15.95% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +23.77% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 7.20%
UnitedHealth Group Inc 6.54%
Microsoft Corp 6.48%
Dassault Systemes SE 5.51%
IDEXX Laboratories Inc 5.19%
SAP SE 5.06%
Edwards Lifesciences Corp 4.70%
West Pharmaceutical Services Inc 4.63%
Veeva Systems Inc Class A 4.60%
Adobe Inc 4.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)