ISIN | IE0031724234 |
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Valorennummer | 1459433 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Seilern World Growth EUR |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Fondsanbieter | Seilern Investment Management ltd |
Vertreter in der Schweiz | Stryx Europa (European Equities) |
Distributor(en) | BNP Paribas |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt darauf ab, ein Wachstum Ihrer Anlage zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien (Eigenkapital) und ähnliche Wertpapiere investiert, die von qualitativ hochwertigen Unternehmen ausgegeben werden, die an den Börsen der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und insbesondere in den USA und den westeuropäischen OECD-Ländern notiert sind. Der Fonds wird anstreben, in große, erfolgreiche Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einer hohen Vorhersagbarkeit des künftigen Gewinnwachstums zu investieren. Der Fonds wird seine Anlagen nicht auf einen bestimmten Industriesektor oder ein bestimmtes Land konzentrieren. Teile des Fondsvermögens können zwar Bestandteile des Referenzindex sein, allerdings kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einen erheblichen Anteil des Fonds in Vermögenswerte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind oder von deren Gewichtung abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 346.28 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 343.89 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 381.96 EUR | 05.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 306.69 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 346.28 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'443'590'289 | |
Anteilsklassevermögen *** | 323'160'308 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.97% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.47% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +2.67% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +7.03% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -7.50% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | -0.78% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +0.16% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +10.53% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +21.67% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.29% | |
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Microsoft Corp | 6.91% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.95% | |
SAP SE | 5.63% | |
Dassault Systemes SE | 5.52% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.34% | |
Adobe Inc | 4.73% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.71% | |
Lonza Group Ltd | 4.65% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.62% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |