ISIN | IE00B44CND37 |
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Valorennummer | 12931806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.95 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.91 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.17 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.39 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 96.95 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 394'112'946 | |
Anteilsklassevermögen *** | 394'112'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.67% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.23% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.38% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.53% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +5.16% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +2.06% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -13.40% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -12.46% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.16% | |
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United States Treasury Notes | 1.13% | |
United States Treasury Notes | 1.07% | |
United States Treasury Notes | 1.02% | |
United States Treasury Notes | 1.02% | |
United States Treasury Notes | 0.98% | |
United States Treasury Notes | 0.98% | |
United States Treasury Notes | 0.97% | |
United States Treasury Notes | 0.97% | |
United States Treasury Notes | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |