ISIN | IE00B44CND37 |
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Valorennummer | 12931806 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Treasury Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Treasury Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d.h. US-Staatsanleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.47 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.56 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.17 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.87 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 97.47 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 350'220'156 | |
Anteilsklassevermögen *** | 350'220'156 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.38% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.88% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.12% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -1.75% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -7.28% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -17.42% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.23% | |
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United States Treasury Notes | 1.13% | |
United States Treasury Notes | 1.12% | |
United States Treasury Notes | 1.04% | |
United States Treasury Notes | 1.02% | |
United States Treasury Notes | 0.98% | |
United States Treasury Notes | 0.96% | |
United States Treasury Notes | 0.96% | |
United States Treasury Notes | 0.95% | |
United States Treasury Notes | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |