UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD

Stammdaten

ISIN LU0862299517
Valorennummer 20120213
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.16 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 94.99 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 95.64 USD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 89.81 USD 23.04.2025
NAV * 95.16 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 405'306'579
Anteilsklassevermögen *** 3'837'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 30.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.34% 30.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.67% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +0.89% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +4.03% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +2.04% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +1.99% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +3.81% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre -8.90% 21.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.28%
Euro Bobl Future Sept 25 2.25%
Open Text Corp 6.9% 1.44%
Bank of America Corp. 2.972% 0.95%
Cloverie plc 5.625% 0.94%
Snam S.p.A. 5% 0.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.83%
KBC Group NV 5.796% 0.81%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.81%
Iqvia Inc 6.25% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0078%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)