UBAM - Swiss Equity AHD

Stammdaten

ISIN LU0570480938
Valorennummer 12058969
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.70 USD 27.01.2025
Vorheriger Preis * 149.62 USD 24.01.2025
52 Wochen Hoch * 149.70 USD 27.01.2025
52 Wochen Tief * 131.15 USD 01.02.2024
NAV * 149.70 USD 27.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'018'990'437
Anteilsklassevermögen *** 795'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.95% 30.12.2024
27.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.62% 30.12.2024
27.01.2025
1 Monat +5.77% 27.12.2024
27.01.2025
3 Monate +2.15% 28.10.2024
27.01.2025
6 Monate +3.77% 29.07.2024
27.01.2025
1 Jahr +13.19% 29.01.2024
27.01.2025
2 Jahre +13.85% 27.01.2023
27.01.2025
3 Jahre +1.02% 27.01.2022
27.01.2025
5 Jahre +16.78% 27.01.2020
27.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.33%
ABB Ltd 6.94%
Roche Holding AG 6.61%
Nestle SA 6.26%
UBS Group AG 6.08%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
Alcon Inc 4.51%
Lonza Group Ltd 3.61%
Sika AG 3.33%
Swiss Life Holding AG 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)