| ISIN | LU0570480938 |
|---|---|
| Valorennummer | 12058969 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Swiss Equity AHD |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 152.10 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 151.45 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 154.09 USD | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 128.50 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 152.10 USD | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'241'605'366 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 776'968 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.65% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.32% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +2.85% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +0.73% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +11.24% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.55% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.35% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.92% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +26.62% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 6.97% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 6.09% | |
| Roche Holding AG | 5.93% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.86% | |
| Nestle SA | 5.77% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
| Swiss Re AG | 3.76% | |
| Lonza Group Ltd | 3.69% | |
| Alcon Inc | 3.56% | |
| Sika AG | 2.78% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0139% |
|---|---|
| Datum TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |