PF Pension - ESG 75 Fund

Stammdaten

ISIN CH0316793139
Valorennummer 31679313
Bloomberg Global ID PFPEN75 SW
Fondsname PF Pension - ESG 75 Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 75% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 25%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 60% und 90% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 55% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen. Detaillierte Angaben zu den Nachhaltigkeitskriterien dieser Zielfonds sind den Fondsdokumenten des «UBS (CH) Institutional Fund» zu entnehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.07 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 169.18 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 169.91 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 146.36 CHF 28.11.2023
NAV * 169.07 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 682'162'904
Anteilsklassevermögen *** 682'162'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.52% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.37% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +2.27% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.79% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +15.40% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +18.41% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre +5.19% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre +26.86% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II U-X 19.53%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II U-X 17.63%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 12.67%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 10.02%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 9.93%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 9.43%
UBS (CH) IF3 GlbAggBdESG Psv CHFh II I-X 6.77%
UBS (CH) IF3 Bd EM Ag ESG Pa CHFH II I-X 3.89%
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 3.65%
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD)CHF I-X 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)