PF Pension - ESG 75 Fund

Stammdaten

ISIN CH0316793139
Valorennummer 31679313
Bloomberg Global ID PFPEN75 SW
Fondsname PF Pension - ESG 75 Fund
Fondsanbieter PostFinance AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 848 888 710
Web: www.postfinance.ch
Fondsanbieter PostFinance AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 75% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 25%. Der Anteil an Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 60% und 90% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 30%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 55% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive II» und «UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II» anlegen. Detaillierte Angaben zu den Nachhaltigkeitskriterien dieser Zielfonds sind den Fondsdokumenten des «UBS (CH) Institutional Fund» zu entnehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.59 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 169.57 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 173.93 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 151.14 CHF 07.04.2025
NAV * 169.59 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 751'645'650
Anteilsklassevermögen *** 751'645'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.23% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +2.20% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.97% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.92% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +14.66% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +19.42% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +34.78% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II UXa 19.71%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II U-X 19.05%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 13.36%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 11.82%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 11.32%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 10.42%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 4.91%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 3.79%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 1.68%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.16%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)