ISIN | IE00BCBJG560 |
---|---|
Valorennummer | 22178032 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of small cap equities in developed markets globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.88 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.52 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.08 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.59 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 110.88 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 921'433'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 921'433'399 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.83% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +4.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +7.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +24.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +28.09% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.41% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +47.28% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Dec24 Xcme 20241220 | 0.23% | |
---|---|---|
Carvana Co Class A | 0.22% | |
Toll Brothers Inc | 0.20% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.19% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.19% | |
Guidewire Software Inc | 0.19% | |
RenaissanceRe Holdings Ltd | 0.18% | |
Nutanix Inc Class A | 0.18% | |
Interactive Brokers Group Inc Class A | 0.18% | |
Natera Inc | 0.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.45% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |