Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A1 CHF Distribution

Stammdaten

ISIN LU1136190318
Valorennummer 25956090
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux) - Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.19 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 150.97 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 153.98 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 135.63 CHF 16.04.2024
NAV * 149.19 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis * 149.19 CHF 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'367'460
Anteilsklassevermögen *** 1'630'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.84% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.62% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.02% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +8.86% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +12.68% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +1.95% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -2.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +13.22% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinix Inc 5.57%
National Grid PLC 5.54%
Veolia Environnement SA 5.38%
Waste Connections Inc 5.16%
American Tower Corp 5.04%
E.ON SE 4.90%
Aena SME SA 4.66%
SSE PLC 4.48%
PG&E Corp 4.08%
Entergy Corp 3.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)