ISIN | LU1212749227 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Nissay Japan Focus Fund A JPY |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'577.64 JPY | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13'701.42 JPY | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15'061.58 JPY | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 11'331.78 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 13'577.64 JPY | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'341'106'359 | |
Anteilsklassevermögen *** | 298'970'835 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.19% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.44% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -1.29% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +9.67% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | -4.16% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +1.41% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | -4.46% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -29.02% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -7.62% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 7.46% | |
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Asahi Intecc Co Ltd | 7.10% | |
T&D Holdings Inc | 6.30% | |
Dexerials Corp | 5.25% | |
Daifuku Co Ltd | 4.94% | |
Renesas Electronics Corp | 4.59% | |
COSMOS Pharmaceutical Corp | 4.47% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.33% | |
Osaka Gas Co Ltd | 4.19% | |
Osaka Soda Co Ltd | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |