ISIN | LU1212064981 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Nissay Japan Focus Fund B EUR HDG |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.35 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 137.06 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 157.00 EUR | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.91 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 137.35 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'799'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.87% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.54% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -1.23% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -8.63% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -9.61% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | -1.80% |
19.09.2023 - 18.09.2024
19.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | -1.66% |
20.09.2022 - 18.09.2024
20.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -32.02% |
21.09.2021 - 18.09.2024
21.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +5.50% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 9.49% | |
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Osaka Gas Co Ltd | 8.05% | |
T&D Holdings Inc | 7.67% | |
FUJIFILM Holdings Corp | 7.29% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 7.16% | |
Dexerials Corp | 4.70% | |
Renesas Electronics Corp | 4.52% | |
Miura Co Ltd | 4.31% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.27% | |
Lasertec Corp | 4.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |