UBAM - Absolute Return Fixed Income UD

Stammdaten

ISIN LU1315125978
Valorennummer 30282482
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.17 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 94.58 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.53 EUR 27.03.2024
52 Wochen Tief * 92.22 EUR 15.11.2023
NAV * 94.17 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'242'183
Anteilsklassevermögen *** 1'012'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.05% 28.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.76% 28.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.70% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.01% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +0.05% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +3.06% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +1.76% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -5.09% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -4.78% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 10.95%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.84%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.60%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 6.47%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 6.44%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 6.16%
US 5YR 202409 5.06%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.73%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0124%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)