UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD

Stammdaten

ISIN LU1044365010
Valorennummer 23819863
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.10 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 97.52 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 98.45 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 91.69 CHF 08.04.2025
NAV * 97.10 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'679'156
Anteilsklassevermögen *** 3'116'387
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat -0.41% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +1.76% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +0.88% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr -0.52% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +3.32% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +0.34% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre -9.88% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Global Bond Opps ESG C acc - USD 9.87%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.65%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc 9.54%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH 9.10%
BGF Euro Flexible Income Bond I2 USD H 9.06%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc 9.03%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 7.31%
Robeco Credit Income I USD Cap 7.06%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD 6.16%
Principal Finisterre Unc EMFI N Acc $ 4.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0213%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)