ISIN | IE00BWSW4Z44 |
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Valorennummer | 28348762 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.03 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 174.47 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 180.15 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.60 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 172.03 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'336'153 | |
Anteilsklassevermögen *** | 82'785'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -3.74% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.28% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.29% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +20.27% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +22.21% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +8.14% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +36.96% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.06% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.89% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.43% | |
AstraZeneca PLC | 3.32% | |
SAP SE | 3.29% | |
L'Oreal SA | 3.08% | |
Nestle SA | 3.04% | |
Schneider Electric SE | 2.94% | |
Lonza Group Ltd | 2.85% | |
Deutsche Telekom AG | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.9841% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |