New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BWSW4Z44
Valorennummer 28348762
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic European Equity Fund EUR I Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.37 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 178.63 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 188.25 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 155.18 EUR 09.04.2025
NAV * 178.37 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'017'165
Anteilsklassevermögen *** 77'929'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -2.10% 03.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.63% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +2.99% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.49% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +13.27% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +30.13% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +46.38% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.05%
Novo Nordisk AS Class B 3.98%
Intesa Sanpaolo 3.50%
SAP SE 3.47%
Schneider Electric SE 3.22%
Air Liquide SA 3.18%
London Stock Exchange Group PLC 3.13%
AstraZeneca PLC 2.98%
Unilever PLC 2.86%
Scout24 SE 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0096%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)