New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.

Stammdaten

ISIN IE00BWSW4Y37
Valorennummer 28348765
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Dynamic European Equity Fund GBP Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.06 GBP 08.08.2025
Vorheriger Preis * 181.78 GBP 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 194.46 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 160.37 GBP 09.04.2025
NAV * 182.06 GBP 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'364'183
Anteilsklassevermögen *** 104'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.61% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.77% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat -2.50% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate -0.63% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -4.30% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +4.57% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +15.75% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +22.10% 09.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +48.46% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo 3.99%
ASML Holding NV 3.86%
SAP SE 3.44%
Schneider Electric SE 3.38%
AstraZeneca PLC 3.36%
Siemens AG 3.21%
Air Liquide SA 3.19%
Novo Nordisk AS Class B 3.00%
L'Oreal SA 2.92%
Unilever PLC 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0098%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)