ISIN | IE00BWSW4X20 |
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Valorennummer | 28348767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.14 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 196.64 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.41 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.18 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 196.14 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 160'999'737 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'696'869 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.50% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.99% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -7.62% |
18.03.2025 - 17.04.2025
18.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -6.07% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -5.57% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +0.75% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.64% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +17.25% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +62.17% |
20.04.2020 - 17.04.2025
20.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.61% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 3.52% | |
SAP SE | 3.42% | |
AstraZeneca PLC | 3.40% | |
ASML Holding NV | 3.38% | |
Intesa Sanpaolo | 3.35% | |
Air Liquide SA | 3.14% | |
Unilever PLC | 3.06% | |
Schneider Electric SE | 3.01% | |
Deutsche Telekom AG | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0102% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |