ISIN | CH0210244296 |
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Valorennummer | 21024429 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Finreon St. Gallen |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – FINREON TAIL RISK CONTROL® 0-100 (CHF) besteht hauptsächlich darin, einen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu erreichen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Titel am schweizerischen Aktienmarkt, welche im Swiss Performance Index SPI® enthalten sind sowie direkt oder indirekt in liquide Anlagen (wie beispielsweise Bankguthaben auf Sicht und Zeit, Geldmarktinstru-mente, Staatsanleihen) und Futures auf Aktienindices. Die Anlagestrategie folgt einer Messung des Marktrisikos. Aufgrund dieser Risikomessung wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (hohes Risiko) und 100% (niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktien-exposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures ge-steuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.00 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.01 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.38 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 121.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.00 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 202'028'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'609'344 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -15.22% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -7.08% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -9.15% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.74% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.12% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -6.04% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +10.57% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.01% | |
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Novartis AG Registered Shares | 14.64% | |
Roche Holding AG | 14.62% | |
UBS Group AG | 7.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.47% | |
ABB Ltd | 6.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.05% | |
Holcim Ltd | 3.87% | |
Lonza Group Ltd | 3.18% | |
Alcon Inc | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |