Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0315621190
Valorennummer 31562119
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.85 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 71.17 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 73.52 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 67.59 CHF 11.04.2025
NAV * 70.85 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'224'498
Anteilsklassevermögen *** 161'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.86% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +1.34% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.21% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate -1.74% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr -2.04% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +4.68% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +2.60% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -21.35% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 1.247% 0.69%
Toyota Finance Corp 0.37% 0.69%
NTT Finance Corp 0.1% 0.69%
Credit Agricole S.A. 0.85% 0.68%
NTT Finance Corp 0.28% 0.68%
MetLife Inc. 0.769% 0.67%
Berkshire Hathaway Inc. 0.44% 0.66%
Toyota Motor Corp. 0.219% 0.65%
Kansai Electric Power Co Inc 0.37% 0.64%
Berkshire Hathaway Inc. 0.437% 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)