Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0315621190
Valorennummer 31562119
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 73.72 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 74.29 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 75.59 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 68.76 CHF 15.11.2023
NAV * 73.72 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'480'298
Anteilsklassevermögen *** 187'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.65% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.61% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.26% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +0.04% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +7.85% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +8.01% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -22.43% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -19.90% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 1.247% 0.81%
East Nippon Expressway Co Ltd 0.758% 0.81%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.07% 0.80%
Toyota Finance Corp 0.37% 0.80%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% 0.80%
West Nippon Expressway Company Limited 0.39% 0.80%
Central Nippon Expressway Company Limited 0.385% 0.80%
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% 0.80%
West Nippon Expressway Company Limited 0.225% 0.80%
Credit Agricole S.A. 0.514% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)