Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FA EUR

Stammdaten

ISIN CH0315621208
Valorennummer 31562120
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.21 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 80.05 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 81.57 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 76.79 EUR 10.06.2024
NAV * 80.21 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 863'580'798
Anteilsklassevermögen *** 10'145'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.38% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.80% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +1.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.60% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.56% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -3.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -9.97% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.87%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 0.75% 0.83%
France (Republic Of) 1.5% 0.82%
France (Republic Of) 2.75% 0.80%
France (Republic Of) 0.75% 0.78%
France (Republic Of) 0.5% 0.73%
France (Republic Of) 5.5% 0.69%
France (Republic Of) 1.25% 0.69%
France (Republic Of) 0% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)