ISIN | CH0315621208 |
---|---|
Valorennummer | 31562120 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FA EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.91 EUR | 22.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 79.99 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.57 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.79 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 79.91 EUR | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 815'061'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'324'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.35% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.90% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | -0.84% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -0.32% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -0.54% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +2.95% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +7.03% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -2.18% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -11.06% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.75% | 0.85% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.83% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.83% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
France (Republic Of) 0% | 0.68% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |