Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0315623014
Valorennummer 31562301
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden.Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.79 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 181.48 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 226.55 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 179.24 CHF 08.04.2025
NAV * 182.79 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 824'658'237
Anteilsklassevermögen *** 76'458'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.23% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -12.48% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -17.49% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -11.55% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -3.89% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +15.62% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +5.17% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +57.66% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 26.69%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 26.69%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 9.87%
Amundi MSCI USA ETF Acc 9.29%
E-mini S&P 500 Future June 25 0.69%
SAP SE 0.41%
ASML Holding NV 0.39%
AstraZeneca PLC 0.35%
Novo Nordisk AS Class B 0.33%
Shell PLC 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)