ISIN | LU1312078915 |
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Valorennummer | 30509088 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC |
Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Fondsanbieter | SEB Funds AB |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.24 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.23 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.80 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.18 EUR | 20.06.2025 |
NAV * | 9.24 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'731'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'614'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -17.77% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.01% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -1.13% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -14.58% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -18.14% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -27.83% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | -27.83% |
12.07.2024 - 25.06.2025
12.07.2024 25.06.2025 |
3 Jahre | -22.73% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -8.50% |
08.03.2021 - 25.06.2025
08.03.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.83% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.77% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 8.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.66% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.52% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.48% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.57% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |