SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC

Stammdaten

ISIN LU1312078915
Valorennummer 30509088
Bloomberg Global ID
Fondsname SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
Fondsanbieter SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Fondsanbieter SEB Funds AB
Vertreter in der Schweiz Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefon: +41 58 272 31 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.85 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 9.80 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.40 EUR 12.02.2025
52 Wochen Tief * 9.07 EUR 01.08.2025
NAV * 9.85 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 199'089'674
Anteilsklassevermögen *** 5'614'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.79% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.44% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +2.24% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +6.81% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr -12.85% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre -23.06% 12.07.2024
22.01.2026
3 Jahre -14.23% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -2.45% 08.03.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.08%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.06%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.91%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.55%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.56%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)