SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

Stammdaten

ISIN IE00B459R192
Valorennummer 12931765
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und gesicherte Anleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.25 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 94.27 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.78 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 91.56 USD 25.04.2024
NAV * 94.25 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'968'607
Anteilsklassevermögen *** 143'968'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.40% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.71% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.13% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +0.67% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -14.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -14.19% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 2.06%
Federal National Mortgage Association 1.26%
United States Treasury Notes 0.61%
Federal National Mortgage Association 0.59%
Federal National Mortgage Association 0.59%
Fnma Pass-Thru I 0.56%
United States Treasury Notes 0.55%
United States Treasury Notes 0.55%
United States Treasury Notes 0.53%
United States Treasury Notes 0.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.17%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)