UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU0974636895
Valorennummer 22386437
Bloomberg Global ID UBAGSSD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced SGD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen eines global ausgerichteten Portfolios mit einer erhöhten Konzentration auf die Region Asien Kapitalertrag und -wachstum zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Subfonds hauptsächlich in traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen ist es dem Subfund erlaubt, auch in nichttraditionelle Anlageklassen wie Immobilien oder Rohstoffe zu investieren. Ergänzend kann der Subfonds in liquide Mittel oder geldmarktnahe Titel investieren. Um das Anlageziel sowie eine breite Diversifikation zu erreichen, kann der Subfonds bis zu 100% seines Nettovermögens in OGAW bzw. 30% in andere OGA investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.06 SGD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 95.27 SGD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 98.28 SGD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 89.37 SGD 17.01.2024
NAV * 95.06 SGD 17.12.2024
Ausgabepreis * 94.90 SGD 17.12.2024
Rücknahmepreis * 94.90 SGD 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'269'268
Anteilsklassevermögen *** 13'777'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.91% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -0.53% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +0.18% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +4.90% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +8.06% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -9.82% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -4.54% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 14.11%
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.24%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc 10.04%
UBS FS MSCI ACAsiaExJpn SF USDA acc ETF 9.83%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.78%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.91%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.88%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.44%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.04%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.54%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)