Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0469626211
Valorennummer 10768533
Bloomberg Global ID VOUEHIA LX
Fondsname Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von Gesellschaften mit Sitz in den USA und/oder Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in den USA haben, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Dieser Teilfonds verfolgt einen substanzorientierten Anlagestil und investiert vornehmlich in Wertpapiere von Gesellschaften, deren Kurswert im Verhältnis zum Buchwert und den Gewinnerwartungen relativ niedrig bewertet ist, oder die überdurchschnittliche, stabile Dividendenrenditen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.10 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 231.19 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 232.10 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 195.84 CHF 09.11.2023
NAV * 232.10 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 232.10 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 232.10 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'908'204'850
Anteilsklassevermögen *** 363'667
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.41% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +3.01% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +7.48% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +6.69% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +17.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +38.93% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +9.95% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +53.56% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 6.43%
Microsoft Corp 5.78%
Coca-Cola Co 4.85%
Intercontinental Exchange Inc 4.42%
Mastercard Inc Class A 4.04%
Mondelez International Inc Class A 3.80%
RB Global Inc 3.58%
CME Group Inc Class A 3.44%
UnitedHealth Group Inc 3.37%
Alphabet Inc Class A 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)