ISIN | LU1353454074 |
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Valorennummer | 31169097 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CHF Bonds -J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 524.94 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 524.89 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 526.46 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 494.20 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 524.94 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 783'163'591 | |
Anteilsklassevermögen *** | 243'665'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.49% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | +0.42% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.97% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +3.87% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +5.47% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +11.88% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +0.69% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +0.93% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.16% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.99% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.94% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.92% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.86% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.84% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.82% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 0.80% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.4875% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.31% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |